如何利用股票期權(quán)套利場外個股？
雖然場外個股期權(quán)業(yè)務(wù)不是針對個人的，但個人仍然可以借用機構(gòu)渠道購買，特別是自今年以來，機構(gòu)向個人開放期權(quán)業(yè)務(wù)的爆炸性增長。因為是個人參與，技能肯定沒有機構(gòu)操作那么熟練，導(dǎo)致很多個人投資者參與期權(quán)損失。場外期權(quán)操作有有效的技能嗎？答案必須是肯定的。讓我們分享一下我從業(yè)以來總結(jié)的經(jīng)驗。首先，讓我們簡單了解場外期權(quán)：例如，我們喜歡房子，認(rèn)為房子的增值空間很大，但也有貶值的風(fēng)險，同時不想占用太多的錢，所以你可以選擇期權(quán)購買房價收益，如房子現(xiàn)在價格100萬，我們拿10萬買房子明年的房價收益合同，所以有兩種情況：一種，一年內(nèi)房價下跌，我們可以選擇不要這所房子，我們損失10萬相當(dāng)于違約金；另一種，價格在一年內(nèi)投機，我們簽署的市場價格投機到130萬，然后我們可以行使我們的合同權(quán)利，實現(xiàn)利潤，然后我們的利潤是130萬(房價)-100萬(簽約時房價)-10萬(合同金)=20萬。通過以上例子，我們可以知道我們的成本是這個合同的價格(不同的股票比例不同，大概在6%-12%之間)。我們承擔(dān)的風(fēng)險是購買期間價格沒有上漲(當(dāng)然這是廢話)。例如，我可能覺得我可以穩(wěn)定地賺錢，但股票是不同的。與房價單邊上漲不同。所以在選擇品種的時候，一定要選擇短期股比較活躍的，比如中小創(chuàng)，或者追熱點。這類股票的期權(quán)費比較高，但要知道任何產(chǎn)品都是一樣的“便宜不好”(當(dāng)然不是絕對的)。券商也知道哪些品種更容易賺錢，不然期權(quán)費也不會在6%-12%之間。每個人都會選擇品種，無論是熱點還是中小企業(yè)活躍股票，都會更容易在高水平上購買，無論是在我們通常做股票，期權(quán)，最容易遇到的問題，也是最嚴(yán)重的問題。每個人都會選擇品種，無論是熱點還是中小企業(yè)活躍股票，都會更容易在高水平上購買，無論是在我們通常做股票，期權(quán)，最容易遇到的問題，也是最嚴(yán)重的問題。如何解決它？(干貨來了)在這里我們要考慮的是，機構(gòu)拿場外期權(quán)是用來做什么的？答案是：分擔(dān)風(fēng)險。機構(gòu)會踩雷嗎？會被套嗎？也會的。那怎么辦呢？機構(gòu)踩雷被套的概率有多大？小概率。然后這個時候場外期權(quán)的作用就出現(xiàn)了，也就是不可避免的雷，然后用一小部分利潤踩雷。我們不知道哪個是雷？全買嘛！利潤沒那么大怎么辦？放大杠桿。記住，不要相信一些股神專家或門外漢的建議，把所有的錢都放在股票期權(quán)上，知道“沒有人敢保證買股票是100%上漲”，一旦股票到期不上漲，損失就是所有的錢。相信大家都有過在自己的股票池里買股票的經(jīng)歷。結(jié)果大部分其他股票都漲了，但是買的股票不漲不跌。現(xiàn)在想想“為什么不全買”平灘下來，利潤也是有的吧？期權(quán)的作用是用同樣的錢賠錢，賺的錢不會少！這里還有另一種放杠桿的產(chǎn)品：資本配置。有朋友問，到底哪個好？答案是每個人都有自己的好資本配置：優(yōu)勢，靈活，周期不受限制，利息按時間收取，短期成本相對較低；短點，容易暴跌。適用于信心充足的品種場外期權(quán)：優(yōu)勢，期限內(nèi)不受跌幅影響，權(quán)益一直存在，不怕莊家在期限內(nèi)挖坑，不會倉庫暴跌；短，成本相對較高。適用于包裝式短期活躍股。以上是我在應(yīng)用場外期權(quán)方面的一些經(jīng)驗。有些內(nèi)容可能是新朋友無法理解的。你可以給我留言。calen66
如何操作期權(quán)利潤是最大的
一旦價格真的上漲，他們將履行看漲期權(quán)，以低價獲得期貨多頭，然后以上漲的價格水平高價出售相關(guān)期貨合約，獲得差價利潤，彌補支付的權(quán)利基金后仍有盈余。若價格不但沒有上漲，反而下跌，則可放棄或低價轉(zhuǎn)讓看漲期權(quán)，其最大損失為權(quán)利金?？礉q期權(quán)買家之所以購買看漲期權(quán)，是因為通過對相關(guān)期貨市場價格變化的分析，很有可能相關(guān)期貨市場價格大幅上漲。因此，他們購買看漲期權(quán)并支付一定數(shù)額的權(quán)利基金。一旦市場價格真的大幅上漲，低價購買期貨將獲得更大的利潤，大于購買期權(quán)支付的權(quán)利金額，最終利潤也可以在市場上以更高的權(quán)利基金價格出售期權(quán)合同，以對沖利潤。如果看漲期權(quán)買方對相關(guān)期貨市場價格變化趨勢的判斷不準(zhǔn)確，一方面，如果市場價格只小幅上漲，買方可以履行或套期保值，獲得一點利潤，彌補權(quán)利費用的損失；另一方面，如果市場價格下跌，買方不履行合同，最大損失是支付的權(quán)利金額。
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